Руководитель казначейства

#вакансия #спб #казначейство #финансы #ятоп
🔺РУКОВОДИТЕЛЬ КАЗНАЧЕЙСТВА
Производственная компания
📍 Санкт-Петербург

🔹Обязанности:
Управлять ликвидностью и текущими расчетами Группы (до 7 юрлиц):
своевременное исполнение заявок на оплату и контроль условий договоров;
администрирование расчетных счетов компании;
взаимодействие с кредитными организациями по вопросам выполнения платежей;
сопровождение операций по гарантиям, аккредитивам, облигациям и пр.;
расчет, утверждение, контроль выплаты дивидендов;
управление лимитами факторинга (прямой, агентский);
подготовка и сопровождение валютных контрактов (экспорт/импорт);
размещение временно свободных денежных средств;
хеджирование валютных рисков.
Формировать бюджет движения денежных средств и лимиты оплат по категориям и подразделениям.
Формировать ежедневный/ежемесячный платежный календарь Группы.
Контролировать выполнение платежей в соответствии с утвержденным бюджетом ДДС и лимитами.
Управлять оборотным капиталом Группы в рамках бюджета.
Участвовать в проектах развития учетных систем и автоматизации процессов, в т.ч. формировать заявки на изменения, контроль их исполнения.
Формировать и согласовывать регламентирующую документацию в рамках функциональной ответственности отдела.
Поддерживать всю используемую отделом документацию и модели в актуальном состоянии.
Устанавливать годовые и квартальные цели сотрудникам отдела в соответствии с графиком.
Разрабатывать и согласовывать индивидуальные планы развития сотрудников отдела.
Осуществлять оценку и инициировать предложения по перемещению (ротации) сотрудников отдела.

🔹Требования:
Высшее экономическое образование.
Опыт работы в компаниях с ВЭД от 5 лет (экспортно-импортные операции).
Знание валютного законодательства.
📍Английский язык Elementary/ Pre-Intermediate.
Уверенный пользователь ПК: 1С УПП/ERP/Бухгалтерия/Клиент-Банки, MS Excel, Word, К-Диадок.

Контакты:
WA +79313446826